Level Penting yang Harus Diwaspadai Nifty, Bank Nifty karena Kelemahan di Pasar India Mungkin Berlanjut

Pasar ekuitas India menyaksikan tekanan jual yang kuat pada hari Selasa, dengan kedua indeks acuan – Sensex dan Nifty50 – masing-masing turun lebih dari satu persen. Penurunan ini sangat parah di counter anak tangga kedua dengan indeks saham menengah BSE turun lebih dari 2,5% dan indeks saham kapitalisasi kecil BSE turun 4% di sesi sebelumnya.

Bencana besar ini menyapu bersih kekayaan investor sebesar Rs 9 lakh crore dan para pelaku pasar percaya bahwa sentimen telah berubah menjadi lesu bagi ekuitas lokal karena meningkatnya daya tarik Tiongkok, penjualan FII yang konsisten, penilaian yang kaya dan pendapatan Q2 yang lemah untuk India Inc. yang akan datang.

Nifty kemungkinan akan menghadapi volatilitas hari ini, berpotensi berakhir dengan tren negatif, karena penurunan kemarin dapat menyebabkan lebih banyak aksi ambil untung, menjadikan penurunan kembali menjadi fokus, kata Prashanth Tapse, wakil presiden senior (penelitian) di Mehta Equities, dengan aksi jual rekomendasi untuk Cool dan Cool Bank.

“Faktor-faktor utama yang mendorong sentimen ini termasuk kekhawatiran mengenai penurunan suku bunga The Fed yang lebih lambat karena data ekonomi yang kuat, kenaikan imbal hasil obligasi AS dengan Treasury 10-tahun mencapai 4,2%, pendapatan kuartal kedua yang mengecewakan dari perusahaan-perusahaan India, penjualan FII yang kuat, dan kuatnya minyak mentah. harga di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran,” katanya.

Kontrak berjangka yang bagus di NSE International Exchange diperdagangkan 37 poin, atau 0,15 persen, lebih rendah pada level 24,538, menunjukkan awal yang negatif untuk pasar domestik pada hari Rabu.

Nifty kini telah terkoreksi sekitar 7% dari level tertinggi sepanjang masa, mencapai support rata-rata pergerakan kritis di 100 DEMA. Prospeknya menunjukkan lebih banyak penurunan, terutama di pasar saham berkapitalisasi menengah dan kecil, kata Ajit Mishra, wakil presiden senior penelitian di Religare Broking. “Kami merekomendasikan penyesuaian perdagangan dan menyarankan agar tidak menambah posisi kerugian,” katanya.

Oktober merupakan bulan rekor penjualan oleh investor institusi asing (FII). Penjualan yang didukung oleh FII melampaui Rs 94,000 crore pada 22 Oktober, menurut data NSDL, menandainya sebagai saham tertinggi dalam sebulan.

Sentimen bearish terus mendominasi pasar domestik saat ini di tengah meningkatnya volatilitas, dengan saham-saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang paling terkena dampaknya. Kenaikan tajam imbal hasil obligasi AS baru-baru ini menandakan berkurangnya ekspektasi penurunan suku bunga agresif oleh The Fed, yang juga mempengaruhi aliran dana ke pasar negara berkembang, kata Vinod Nair, Kepala Penelitian di Geojit Financial Services.

“Dalam jangka pendek, prospek pesimistis ini mungkin akan bertahan karena tren pertumbuhan pendapatan yang lamban. Namun, buletin RBI terbaru mempertahankan perkiraan pertumbuhan PDB India sebesar 7,2 persen untuk tahun fiskal 2025, yang menunjukkan bahwa perlambatan pada kuartal kedua bersifat sementara, dengan ekspektasi yang meriah. konsumsi musiman akan pulih dan mengurangi tekanan pada penurunan peringkat laba,” katanya.

Bahkan sinyal global pun tidak mendukung sentimen. Rekan-rekan Asia di luar Jepang mengungguli rekan-rekan global, yang jatuh untuk sesi kedua berturut-turut di tengah ketidakpastian menjelang pemilihan presiden AS. Bahkan harga emas melonjak ke level rekor dan dolar kembali menguat.

Harga minyak turun pada hari Rabu setelah data industri menunjukkan persediaan minyak mentah AS naik lebih dari yang diharapkan, karena pasar memantau upaya diplomatik di Timur Tengah, sementara Israel terus melakukan serangan terhadap Gaza dan Lebanon. Minyak mentah berjangka Brent turun 31 sen, atau 0,4%, menjadi $75,73 per barel.

Pandangan Teknis: Bagus
Nifty keluar dari pola kepala dan bahu pada jangka waktu harian, menyebabkan penurunan tajam pada siang hari. Sentimen melemah setelah Nifty menembus di bawah level support penting di 24,700. Ini mungkin tetap lemah selama indeks masih di bawah 24.700, dengan strategi “sell on the rise” yang disukai oleh pelaku pasar, kata Rupak De, Senior Technical Analyst, LKP Securities.

“Indeks turun ke bawah EMA 100 untuk pertama kalinya sejak awal Juni tahun ini. Di ujung bawah, support ditempatkan di 24.400, dan jika indeks turun di bawah level tersebut, koreksi bisa diperpanjang hingga 24.000,” ujarnya. .

Pandangan Teknis: Nifty Bank
Bank Nifty, yang bertahan kokoh tetapi juga jatuh, menyaksikan tekanan jual yang kuat, kata Jatin Gedia, analis riset teknis di Sharekhan. “Kami memperkirakan pelemahan ini juga berdampak pada saham perbankan. Pada sisi negatifnya, support ditempatkan di 51.000, di bawahnya bisa turun ke 50.200. Pada sisi positifnya, 51.800-51.900 akan bertindak sebagai rintangan langsung.”